Курс проводят:

• Кузьминых Артем Евгеньевич

- Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P).
- Консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур.
- Преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
- Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий.

• Лялина Ирина Владимировна

- Эксперт в области управления персоналом.
- Сертифицированный член «Национального союза кадровиков» и член сообщества «Эксперты рынка труда».
- Участник рабочей группы по разработке профессиональных стандартов направления «Управление персоналом».
- Тренер-консультант по вопросам диагностики, обучения, оценки, развития, эффективности персонала, построения систем управления персоналом.
- Обладатель степени МВА «Управление предприятием. Управление персоналом организации».

• Маматходжаева Елена Олеговна

- Специалист по финансовому и управленческому учёту.
- Сертифицированный аудитор.
- Сертифицированный бухгалтер-практик (САР).
- Дипломированный спеицалист по международной финансовой отчётности (ДипИФР).
- Аккредитованный преподаватель по МСФО от IPFM (Institute of professional Financial Managers).
- Практикующий аудитор по МСФО.

• Савченко Ирина Валерьевна

- Эксперт по программным продуктам MS Office.
- Ведущий преподаватель Первого Дома Консалтинга "Что делать Консалт", имеющий внушительный опыт проведения практических семинаров, дистанционного и корпоративного обучения.
- Сертифицированный эксперт по офисному пакету приложений MS Office (MS Excel, Word, PowerPoint, Outlook 2007/2010/2013/2016).
- Обладатель статусов Office Excel Expert 2013, Office Word и других сертификаций Microsoft.
- Самостоятельно разрабатывает программы практических курсов, постоянно совершенствует методику преподавания, применяет инновационные подходы в обучении.

• Степанов Кирилл Викторович

- Специалист по финансам.
- Преподаватель-консультант ВШФМ РАНХиГС.
- Выпускник программы МВА "Финансы"
- Финансовый директор ООО «Оптим».
- Профессиональные интересы: бюджетирование, финансовое моделирование, финансовый менеджмент, работа с финансовыми отчетами, программирование в Excel для финансистов, информационные технологии в работе финансовых менеджеров (Power BI).


ПРОГРАММА

1 занятие – 23 сентября (пятница)
Бизнес-тренер: Лялина Ирина Владимировна

Работа с людьми - самая сложная из функций любой профессии. Этот бизнес-тренинг, посвящен теме управления персоналом в кризис, Вы получите как минимум обоснование тому, что происходит в компании, как максимум - простой и обоснованный инструментарий повышения эффективности сотрудников в это непростое для экономики время.

Цель: познакомиться с особенностями управления в кризисные периоды. Научиться применению технологий управления в кризисные периоды для управления эффективностью персонала.

Управление персоналом компании в кризис.
1. Кризисные периоды в жизни организации и особенности управления организацией в кризисные периоды(по И. Адизису).
1. 1. Жизненный цикл организации и система управления персоналом.
1.2. Стратегии управления персоналом в кризис.
1.3. Ошибки системы управления персоналом.
1.4. Пути преодоления кризисных периодов и оптимизация стратегии УЧР на периоды до следующего кризиса. 
2. Кризисы внешних факторов и их влияние на систему управления сотрудниками компании.
2.1. Практикум. Современные тенденции в менеджменте и их влияние на методы управления персоналом.
3. Кризис формата управления: дистанционное управление и удаленные сотрудники.
3.1. Особенности управления удаленным персоналом: Подходы, методы, инструменты, регламенты.
4. Кризис системы мотивации персонала – причины или следствия?
4.1. Система мотивации современного сотрудника. Деньги или смыслы? Новые ценности личности.
4.2.  Новые направления системы УЧР – дань моде или реальность?
4.3. Составление чек-листа мотивационного профиля сотрудника с учетом кризисных ситуаций

2 занятие - 24 сентября (суббота) 14:00-20:30
Лектор Кузьминых Артем Евгеньевич

Выживание в условиях кризиса: как избежать налоговой проверки и «побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств», уменьшать НДС без «налоговых разрывов» и не привлекать внимания налоговиков.
Новая стратегия государства: «налоговый беспредел» в интересах бюджета. Что в этой ситуации делать налогоплательщику на фоне кризиса? Экономить на всём, включая налоги, комиссии банков и расходы на налоговую схемотехнику!
Налоговые разрывы и их автоматическое выявление в рамках АСК НДС-2 и ППА-Отбор. «Полуавтоматическое» выявление выгодоприобретателей по ним. Как налогоплательщики пытаются «обмануть» АСК НДС-2 и прочую «Биг Дату» от ФНС.
Альтернатива серым схемам, дающая тот же результат, но без однодневок. Принципиальная невозможность экономии НДС белыми схемами и случаи, когда это все же возможно. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
перевод всех или части оборотов на спецрежимников при наличии покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС по любой причине. Их выявление, мотивация или создание;
манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов). «Биржа белого НДС».
Способы и условия переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов: затратные механизмы, трансфертное ценообразование, простое товарищество. Низконалоговые субъекты:
- физлица в разовых сделках,
- спецрежимники, в т.ч. из «низконалоговых» регионов,
- ИП на ОСН,
- льготники в ТОСЭР, ОЭЗ, СЭЗ, «Сколково» и т.д.,
- компании-нерезиденты,
- налогоплательщики, имеющие убытки и/или переплату НДС и т.п.
- Затратные механизмы:
- нефиктивные услуги, работы,
- выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом (разумном) размере,
- платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые,
- плата за залог или поручительство, делькредере,
- штрафные санкции, возмещение ущерба, убытков и потерь,
- платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств.
Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.​

3 день - 01 октября (суббота) 14:00-21:00
Лектор: Савченко Ирина

Эффективные приемы работы в Excel для финансистов. Практический курс.
Базовая подготовка по Excel ОБЯЗАТЕЛЬНА! Базовый уровень Excel (будет предоставлен в записи для всех слушателей)
Полезные приемы работы c формулами и функциями в Excel
основные типы ссылок на ячейки в Excel
отслеживание формул с ячейками
поиск и устранение ошибок
работа с именованными ячейками и диапазонами, использование в формулах
выборочное суммирование данных. Применение функции СУММЕСЛИМН
Подсчет количества значений в таблице с помощью СЧЕТЕСЛИМН
Работа с текстом: деление по столбцам, изменение регистра, объединение текстовых строк
Применение финансовых функций для вычисление чистой приведенной стоимости, расчета внутренней ставки доходности, финансового прогнозирования
Работа с данными:
- правила организации данных в Excel;
- создание «умных» таблиц для ввода исходных данных;
- применение правил проверки данных для ограничения некорректного ввода и выявления ошибок ввода;
- продвинутые техники форматирования;
- особенности выгрузки данных из 1С и других источников, c последующей подготовкой к работе в Excel средствами Power Query.
Анализ данных с помощью сводных таблиц
Анализ и визуализация данных с помощью Power BI Desktop

4 день - 8 октября (суббота) 14:00-20:30
Лектор: Маматходжаева Елена Олеговна

Управление оборотным капиталом. Стратегия финансирования оборотным капиталом. 
Компоненты оборотного капитала,
Цели управления оборотным капиталом,
Управление запасами,
Модель оптимального заказа,
Управление дебиторской задолженностью,
Методы предоставления скидок,
Управление кредиторской задолженностью,
Оценка выгод от скидок поставщиков,
Показатели ликвидности (коэффициенты текущей, срочной и абсолютной ликвидностью),
Операционный и финансовый циклы,
Управление денежными средствами,
Модели Баумоля и Миллера-Орра,
Оценка потребности в оборотном капитале,
Стратегия финансирования оборотным капиталом

5 и 6 день - 15 и 22 октября (субботы) 14:00-20:30
Лектор Степанов Кирилл Викторович

Теория. Методы бюджетирования
Способы формирования бюджетов
Этапы разработки бюджетов:
- разработка KPI;
- бюджетная структура;
- виды бюджетов;
- формы бюджетов – как сделать красиво и максимально информативно;
- статью бюджетов;
- взаимосвязь бюджетов;
- регламентные документы бюджетирования.
Практика. Разработка бюджета производственной компании («очень» большой пример).
Дополнительно: по некоторым темам слушателям будут предоставлены уже заполненные файлы; будут два учебных примера по расчету себестоимости по функциям и по характеру расходов; и пример по формированию отчета о движении денежных средств косвенным методом.

7 день - 29 октября (суббота) 14:00-20:30
Лектор: Маматходжаева Елена Олеговна
Инвестиционные решения. Оценка эффективности долгосрочных инвестиций. Финансирование инвестиционных проектов (долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное финансирование, сравнительная характеристика стоимости основных источников капитала).

Понятие инвестиционных решений,
Методы расчета денежных потоков для расчета инвестиционных проектов,
Дисконтированные и недисконтированные методы оценки инвестиций,
Период окупаемости (PP) и методика его расчета,
Учетная норма прибыли (ARR) и методика ее расчета,
Чистая приведенная стоимость (NPV) и методика ее расчета,
Внутренняя норма доходности (IRR) и методика ее расчета,
Преимущество дисконтированных методов оценки инвестиций над недисконтированными методами.
Финансирование инвестиционных проектов.
Примеры конкретных инвестиционных решений.
Сравнительные преимущества показателей чистой приведенной стоимости (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR).

8 день - 01 ноября (вторник) 
Лектор Степанов Кирилл Викторович

Консолидация финансовой отчетности (простая структура группы)
Внутригрупповые обороты:
- виды внутригрупповых оборотов;
- элиминирование внутригрупповых оборотов при составлении консолидированной отчетности;
Составление консолидированной отчетности:
- консолидированный баланс;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках.
Дополнительно: при наличии свободного времени по желанию слушателей будут рассмотрены особенности формирования консолидированной отчетности для сложной структуры группы.

9 день - 10 ноября (четверг)
Лектор Степанов Кирилл Викторович

Оценка стоимости предприятий.
2 модуль подготовки к сдаче экзамена на аттестат ИПБР "Профессиональный финансовый директор"

Тема 2.1. Аналитические аспекты бухгалтерской отчетности.  Налоговое планирование и налоговые риски. Корпоративная финансовая система и стратегия. Оценка стоимости бизнеса.
Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете». Система бухгалтерского учета в РФ.
Пользователи бухгалтерской отчетности, цели и задачи бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник информации для анализа финансового состояния организации. Структура бухгалтерской отчетности.
Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического лица.
Корпоративная финансовая система.
Цели, задачи и функции финансового менеджмента.
Формирование стратегических целей компании.
Элементы финансовой стратегии: финансирование, инвестирование и операционное управление.
Налоговое планирование как элемент управления финансами компании. Оптимизация уровня налогооблагаемой прибыли.
Система аналитических показателей, используемых в налоговом планировании.
Методика расчета показателей оценки эффективности корпоративного налогового менеджмента.
Классификация видов налоговых рисков. Практические аспекты рисковых ситуаций в области налогообложения.
Методы оценки налоговых рисков, организация процесса управления ими.
Оценка стоимости компании и активов.
Модели оценки стоимости компаний (чистая балансовая стоимость, чистая стоимость реализации, чистой стоимости замещения, дисконтированной стоимости денежных потоков).
Эффективность финансового рынка.

Тема 2.2. Управления инвестициями. Углубленные аспекты оценки инвестиций
Подходы к оценке инвестиции в реальном и номинальном выражении.
Влияние инфляции при оценке денежных потоков по инвестициям.
Влияние налогообложение на денежные потоки, включая налоговые вычеты по амортизации и обязательств по налогу на прибыль.
Учет ставки дисконтирования до и после налогообложения.
Дисконтированный период окупаемости (DPP).
Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR).
Индекс рентабельности инвестиций (IR).
Риск и неопределённость по инвестиционным проектам.
Анализ чувствительности инвестиционных проектов.
Расчет рентабельности для делимых инвестиционных проектов.
Расчет чистой приведенной стоимости для неделимых инвестиционных проектов
Необходимость нормирования капитала.

Тема 2.3. Управление затратами и эффективностью. Методы оптимизации затрат. Финансовый и операционный анализ.
Понятие затрат, издержек, расходов. Классификации затрат.
Понятие смешанных затрат (условно-постоянных, условно-переменных) и масштабной базы. Методы разделения смешанных затрат на переменную и постоянную составляющую.
Распределение затрат по видам деятельности, продуктам, центрам ответственности.
Классификация методов оптимизации затрат. Нормирование. Процессное управление.
Целевое управление затратами. Непрерывное улучшение. Управление качеством.
Операционный и финансовый рычаги.
Понятие эффективности. Финансовый анализ.
Показатели результативности. Коэффициенты рентабельности.
Экономическая добавленная стоимость (EVA). Совокупный возврат для акционеров.
Сравнительный анализ эффективности.

Тема 2.4. Поддержка принятия управленческих решений, Data Mining. Методы принятия решений в условиях неопределённости. CVP - анализ.
Классификация управленческих решений.
Информационные системы поддержки принятия решений. Хранилище данных.
Обработка данных, бизнес- статистика. Анализ больших данных.
Система управленческой отчетности.
Международные стандарты бизнес-коммуникации.
Понятие риска и неопределенности. Оценка вероятности.
Оценка склонности к риску. Метод дерева решений.
Критерии принятия решений максимакс, максимин, минимаксного сожаления.
Маржинальный подход в принятии управленческих решений: анализ соотношения «затраты — объем — прибыль» (СVР-analysis).
Определение точки безубыточности, запаса финансовой прочности.
Методы принятия решений в ситуациях: «производить или покупать», «закрытие сегмента», «специальный заказ», «использование ограниченного ресурса (лимитирующего фактора)».
Принятие решений по ценообразованию. Методы трансфертного ценообразования.
Планирование ассортимента продукции (товаров), подлежащей реализации.

Тема 2.5. Казначейская функция. Привлечение финансирование. Организация денежного оборота. Формирование отчета о движении денежных средств.
Структура и функции казначейства в компании.
Дивидендная политика. Способы и порядок выплаты дивидендов.
Банковская система. Формы взаимодействия банковской системы с компаниями.
Организация денежного оборота. Платежный календарь.
Оптимизация денежных потоков и платежей.
Модели Баумоля и Миллера-Орра.
Контроль движения денежных средств.
Составление отчета о движении денежных средств (ОДДС).
Формирование ОДДС прямым и косвенным методом.

Тема 2.6. Стоимость капитала. Управление структурой капитала. Рынок ценных бумаг. IPO.
Источники краткосрочного финансирования бизнеса (овердрафт, краткосрочный займ, торговый кредит).
Источники долгосрочного финансирования (долевое и долговое финансирование, аренда, венчурный капитал).
Способы привлечения долевого финансирования (выпуск прав, размещение акций, листинг на фондовой бирже).
Внутренние источники финансирования (нераспределённая прибыль, дивидендная политика)
Модель оценки стоимости акций на основании роста дивидендов.
Модель оценки доходности капитальных активов (CAPM).
Модели оценки стоимости заемного капитала (бессрочные и срочные обязательства, привилегированные акции и конвертируемые обязательства).
Методика расчете средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
Соотношения риска и доходности.
Оценка влияния источников финансирования на финансовое положение компании.
Оценка структуры капитала.
Финансовые рынки. Финансовые инструменты.
Портфельные инвестиции и их оценка.
Публичное размещение акций (IPO). Формирование проспекта эмиссии.
Определение цены размещения акций.

Тема 2.7. Управление финансовыми рисками. Оценка вероятности банкротства.
Классификация рисков.
Финансовые риски и риски ликвидности.
Оценка валютных рисков. Причины колебания валютных рисков и прогнозирование изменения обменных курсов.
Причины колебания процентных ставок.
Методы хеджирования валютного риска.
Основные производные финансовые инструменты и их использование в хеджирование финансовых рисков.
Оценка процентных рисков. Методы хеджирования процентных рисков.
Оценка риска мошенничества.
Организация системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Оценка риска банкротства. Показатели платежеспособности.
Модель Альтмана для оценки вероятности банкротства.
Законодательное регулирование процедуры банкротства.

Требования для получения аттестата "Профессионального финансового директора" ИПБ России:
Образование и доп. Обучение.
Среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00)
Образование не ниже среднего профессионального и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в области экономики и управления.
Опыт практической работы - не менее 5 лет.

ИЛИ

Высшее образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00)
Высшее образование и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в области экономики и управления.
Опыт практической работы - не менее 3 лет.

Курс проводится с 23.09.2022 до 03.12.2022. Запись в течение 1 месяца.
Продолжительность курса 120 академических часов.
Участнику выдается Удостоверение о повышении квалификации и Аттестат профессионального финансового директора после успешной сдачи экзамена в ИПБ России.